江汉区人民政府关于2017年区级财政决算的报告

（提请2018年9月20日江汉区第十五届人大常委会第十五次会议审议）

江汉区财政局局长 杨青

主任，各位副主任、各位委员：

　　我受区政府委托，向区人大常委会提出2017年区本级决算（草案）报告，请予审议。

　　2017年底，江汉区第十五届人民代表大会第二次会议审查批准了《江汉区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告》。报告中注明：“上述（2017年）各项预算收支均为预计执行数，待财政年度终了，市区财政体制结算完毕后，再按照收支平衡的原则编制全年财政决算，由区政府适时报请区人常委会审议批准”。2018年4月，区财政局已向区人大主任会预报了《关于2017年区级财力年终安排和财政决算平衡情况》。现本级财政决算（草案）已经汇编完成，同时接受了预算执行审计，具体报告如下：

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入决算

　　2017年，我区地方一般公共预算收入决算为131.48亿元，为年度预算 129亿元的101.92%，增收2.48亿元，同比增长18.07%。主要收入项目决算情况如下：

税收收入125.43亿元，同比增长21.3%，其中：增值税、改征增值税、企业所得税和个人所得税（原工商四税）共完成78.59亿元，同比增长1.2%；地方小税完成46.84亿元，同比增长82%。

　　非税收入6.05亿元，同比下降23.96%，其中：教育费附加、残疾人就业保障金专项收入完成3.08亿元，同比增长18.51%；罚没收入、行政事业收费及国有资源有偿使用收入等完成2.97亿元，同比下降44.61%。

（二）一般公共预算支出决算

　　2017年，地方一般公共预算支出68.48亿元（含上级专项转移支付支出5.3亿元），为年度预算数68.48亿元（系调整预算数66.78亿元+上级专项转移支付年终增量1.70亿元，下同）的100%，较上年决算67.49亿元，增长1.46%。

　　按预算科目功能分类要求，各项支出决算如下（附件2）：

　　1、一般公共服务支出58,098万元，为预算的105.53%。

　　2、国防支出450万元，为预算的105.39%。

　　3、公共安全支出64,028万元，为预算的109.50%，主要是弥补政法系统人员政策性增支缺口。

　　4、教育支出159,305万元，为预算的101.80%。

　　5、科学技术支出7,226万元，为预算的104.53%，主要是增加“黄鹤英才计划”人才项目配套资金。

　　6、文化体育与传媒支出3,422万元，为预算的110.10%，主要是增加汉口文体中心运营经费和“汉马”江汉赛段保障经费。

　　7、社保和就业支出129,627万元，为预算的101.58%。

　　8、医疗卫生与计生支出49,003万元，为预算的96.31%，主要是社区卫生服务中心离退休人员政策性支出2,113万元,调剂到“208大类”的行政事业单位离退休科目列支。

　　9、节能环保支出1,454万元，为预算的102.90%。

　　10、城乡社区支出174,510万元，为预算的100.07%。

　　11、农林水支出2,796万元，为预算的108.88%,主要是增加对口帮扶资金。

　　12、交通运输支出69万元，为预算的100%。

　　13、资源勘探信息等支出1,999万元，为预算的137.29%，主要是增加安全隐患整治经费和民营经济专项工作经费。

　　14、商业服务业等支出10,362万元,为预算的100.11%。

　　15、住房保障支出21,421万元，为预算的100.75%。

　　16、债务付息支出892万元，为预算的100%。

　　17、债务发行费用支出0万元，与年度预算持平。

　　18、其他支出110万元，为预算的1%，主要将预算安排的机动、非税、政策性等预留资金按实际支出方向，调整到上述各对应科目列支。

　　19、预备费支出0万元，主要是将预备费6,560万元纳入年终调剂，调整到上述对应科目列支。

　　2017年区本级财政用于教育、文体与传媒、社会保障与就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水、交通运输、住房保障等民生性支出54.16亿元，占总支出的79.09%。

　　经汇总各单位部门决算，2017年全区“三公”经费财政拨款支出1,159万元，为预算控制数的60.46%。其中：公务用车购置及运行维护费1,098万元，公务接待费20万元， 因公出国（境）费用41万元。

（三）一般公共预算年终平衡情况（附件1）

　　2017年本级一般公共预算收入总计151.31亿元，其中: ⑴地方一般公共预算收入131.48亿元；⑵返还性收入7.27亿元；⑶一般性转移支付收入3.95亿元；⑷专项转移支付收入5.3亿元；⑸结算补助收入0.25亿元；⑹调入资金2.8亿元；⑺上年结余0.26亿元。

2017年本级一般公共预算支出总计151.31亿元，其中：地方一般公共预算支出数68.48亿元，上解上级支出77.39亿元，安排预算稳定调节基金5.34亿元，地方政府债务还本0.10亿元。

　　年终收支相抵，实现平衡。

二、政府性基金预算收支决算情况

　　2017年，本级政府性基金收入完成20万元（一次性收入），为年度预算收入数的100%，较上年决算数377万元下降94.7%。

　　2017年，本级政府性基金预算支出为6.72亿元（附件4），完成年度预算支出数6.75亿元（系调整预算支出数6.49亿元+上级专项转移支付0.26亿元）的99.56%，较上年决算2,085万元，增支6.51亿元。低于年度预算的主要原因是：部分上级转移支付（321万元）因下达时间较晚，需结转至下年执行。高于上年决算的原因是：市财政调整土地出让金核算方式，将部分收支通过转移支付方式下达到区级财政。

　　年终市区财政体制结算后（附件3），2017年本级政府性基金收入总计为8.71亿元,包括本级政府性基金收入20万元、上级转移支付收入6.64亿元、上年结余645万元，债务转贷收入2亿元；同年本级政府性基金支出总计8.68亿元，包括本级政府性基金支出6.72亿元，调出资金（预算稳定调节基金）1.96亿元。收支相抵，专项结余321万元。

三、2017年财政预算执行效果

　　2017年，我们在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，始终坚持稳中求进的工作总基调，以新发展理念为指引，切实强化预算法治意识，深入推进财税体制改革，财税部门和相关单位紧密配合，聚力改革创新，奋力拼搏赶超，较好地完成了年度预算目标任务，全区经济社会保持平稳健康发展。

　　一是加强财源建设，促进区域经济平稳发展。研究制定支持总部经济、科技创新等方面激励政策，大力支持招商引资“一号工程”和百万大学生留汉创业工程，努力探索符合江汉区实际的财源建设新路子。投入资金推进“江汉创谷”、武汉时装周等工作，保障人力资源产业园顺利开园，积极促进产业聚集和业态创新。启动政府采购合同信用融资，设立“科创贷”等融资平台，扶持新民营经济快速增长。搭建财源建设项目库，进一步落实和完善重点企业服务机制，为企业度身打造扶持、壮大、安居“三级服务”，着力营造亲商、稳商的良好氛围。

　　二是加大民生投入，健全公共财政保障体制。牢固树立以人民为中心的发展理念，在严格压缩一般性支出的基础上，不断加大对教育文化、医疗卫生、社会保障、城市建设、社会管理和保障性住房等方面的投入，全年民生支出54.16亿元，占总支出的79%以上，切实提升公共服务保障能力。积极统筹财政资金，用于保障稚乐幼儿园等校园改扩建工程、加快市十一医院提档升级、安全隐患整治和“军运会”场馆建设等全区重点项目，大力支持政府“为民办实事”和“红色阵地”建设，不断增强群众获得感和幸福感。

　　三是深化财政改革，加快建立现代财政制度。切实规范预算编制，不断完善预算分配机制，大力盘活存量资金，增强财政统筹能力。进一步完善预算管理制度，提升单位主体责任意识，加快预算执行进度。预算绩效管理扩面提质，基本实现全区预算单位预算绩效目标编制全覆盖，绩效评价规模大幅增长。启动国库集中支付电子化工作，逐步实现财政、金库、预算单位和代理银行四方电子化管理。加强财政资金监管，依法组织“小金库”专项整治、财务管理违规问题专项治理，查处纠正了一批违反财经纪律的行为。加强行政事业单位和区属国有企业资产监管，促进保值增值。

　　2017年预算执行效果总体较好，但在预算执行和财政管理中还存在一些需要解决的问题。区第十五届人大二次会议在审查《江汉区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告》时指出：财政收支结构有待优化，财政资金支持全区产业发展方式还需完善，预算评审和绩效管理还要加强，少数部门单位预算刚性意识还有待提高。审计部门也对2017年区本级预算执行和其他财政收支情况针对性地提出了审计意见。我们会坚持问题导向，认真分析研究，采取切实措施加以整改和完善。

　　2018年是财政收支均面临重大压力的一年，我们将牢记习总书记“四个着力”的嘱托，贯彻“四个切实”的要求，直面困难，积极应对，真抓实干，砥砺前行，为加快建设国家现代服务业示范区提供有力支撑，为谱写新时代江汉高质量发展新篇章而努力奋斗！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江汉区财政局国库决算公开咨询电话：027-85481972